本篇文章给大家谈谈南方基金净值查询,以及南方基金净值查询202001对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
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南方成份精选基金净值是什么?
截止2021年3月4日,南方成份精选基金净值是1.0824元。
基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。
扩展资料:
南方成份精选基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证(下同))、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年,但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围。
南方成份精选基金投资组合为:股票(含存托凭证)占基金资产的60%-95%,其中对驱动力型增长行业的代表性企业和行业领先型成长企业股票的投资不低于股票投资比例的80%;
现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
参考资料来源:南方基金官网-南方成份
参考资料来源:百度百科-基金单位净值
南方成份精选基金净值查询今日价格多少
截止2020年1月3日,南方成份精选基金净值为1.0753元。计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
扩展资料:
南方成份系封闭式基金金元转型而来。2007年5月14日,基金金元封闭期满,终止上市。经过集中开放申购后,2007年5月21日,对原基金金元份额持有人按3.205218002的比例进行份额折算。由于封闭式基金和开放式基金注册登记人不同,故原基金金元持有人需经办理基金确权后,方可进行正常的基金交易。
若需要对基金进行赎回,在T日(交易日)15:00之前办理的基金赎回,在直销渠道赎回一般T+3个工作日可以到账,代销机构一般为T+4个工作日,具体资金到账时间需以各销售代理机构的资金清算时间为准。
参考资料来源:南方基金官网-南方成份A-基金净值
参考资料来源:百度百科-基金单位净值
参考资料来源:南方基金官网-南方成份A-基金问答
南方绩优基金2007年08月31日净值查询
该基金在07年8月31日净值为3.0029元。
具体查询方法:
找到南方基金公司官网
找到南方绩优基金,看到查询净值,如下输入查询日期区间
点击提交就可以看到了
001181基金净值今日查询
截止到2020年1月8日通过南方基金网查询11点10分的盘中估值可知,南方改革机遇(001181)基金的净值为1.0795。
2020年1月7日,单位净值1.0810元,累计净值1.0810元,日涨幅1.12%。基金当日净值次日在基金管理公司及中国证监会官网中披露。近1月7.44%;近3月10.02%;近6月12.49%;近1年35.48%;近2年12.97%;近3年12.97%;成立以来5.40%。
扩展资料:
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券。
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)。
货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)。
参考资料来源:南方基金-南方改革机遇
南方基金每天几点更新净值?
一般南方基金的净值在周一至周五每晚八点左右在南方基金网站公布。
或拨打南方基金客服电话查询
4008898899
南方基金净值查询的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于南方基金净值查询202001、南方基金净值查询的信息别忘了在本站进行查找喔。
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