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铂科转债价值分析
1、发行规模不大,对原股本摊薄比例较低
铂科转债本次发行方式上设置原股东优先配售、网上发行两种。发行规模为4.30亿元,初始转股价为76.50元/股,目前公司总股本103,680,000股,本次发行摊薄比例为5.14%左右。原A股股东可优先配售的铂科新材数量为其在股权登记日(2022年3月10日,T-1日)收市后登记在册的持有铂科新材的股份数量按每股配售4.1473元可转债的比例,并按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位。原A股股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
2、债底预计在72.87元附近,发行公告挂网日平价为86.61元
债底约为72.87元,保护性一般。铂科转债期限为6年,债项评级为A+。票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。到期赎回价格为票面面值的115%(含最后一期利息),按照2022年3月8日中债6年期A+企业债到期收益率9.098%作为贴现率估算,铂科转债债底价值约为72.87元,保护性一般。
初始转股价为76.50元/股,转股期自发行结束之日(2022年3月17日)满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日(2028年3月10日)止。按照2022年3月8日收盘价66.26元进行计算,发行公告挂网日平价为86.61元。三大条款设置中规中矩。本次转债有条件下修条款为:15/30,85%;有条件赎回条款为:15/30,130%(转股期内),到期赎回价格为115元;有条件回售条款为:30/30,70%。
拓展资料
1.铂科转债正股为铂科新材,公司自设立以来一直从事合金软磁粉、合金软磁粉芯及相关电感元件产品的研发、生产和销售。其中,合金软磁粉是制造合金软磁粉芯的核心材料,合金软磁粉芯是生产电感元件的核心部件,三种产品是同一业务不同环节的产品形态。公司产品下游广泛应用于变频空调、光伏发电、UPS、新能源汽车、充电桩等众多新兴领域。其中,合金软磁粉芯业务是公司的核心业务,2021Q3,合金软磁粉芯业务实现营收5.05亿元,占公司总营收的97.04%。
2.得益于光伏发电、储能、新能源汽车及数据中心等高景气行业的快速发展,公司不断加大市场开拓力度,积极推进产能扩张以满足市场的需求,主营业务收入呈现大幅增长。公司经营业绩总体呈现良性增长。2021年前三季度,实现营业收入5.22亿元,同比增长54.44%;盈利水平增速较往年略有下降,实现归母净利润0.84亿元,同比增长7.69%。按产品类型划分,合金软磁粉芯是发行人营业收入最主要的来源,其收入金额以及占主营业务收入的比例呈逐年上升的趋势,报告期维持在97%以上。合金软磁粉芯一直是公司战略发展的重点,近几年下游客户对合金软磁粉芯的需求量持续增加,公司紧跟市场需求维持较高的合金软磁粉芯研发、生产和销售占比。
铂科转债会破发吗
不会的,铂科新材主要从事金属软磁粉和金属软磁粉芯的研发、生产和销售,为下游电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料、模块化电感以及整体解决方案。公司产品主要应用在光伏、变频空调、新能源汽车等领域,营收主要来自于金属软磁粉的研产销。
值得一提的是,债券评级较差,转股价值一般,当前溢价率较低,参考已上市的中大转债、惠城转债,预计铂科转债上市首日价格在122元附近
原因及逻辑:
1、票面利率较低,补偿利息较高、纯债价值较低,按9.10%的贴现率计算,则纯债部分价值为72.85 元。
2、铂科转债全部转股对A 股总股本的摊薄压力为5.42%,对流通股本的摊薄压力为11.14%,对流通股本的摊薄压力较高。公司2022 年有一笔解禁,解禁时间为2022 年12月30 日,本次解禁0.32 亿股,占解禁前流通股的比例为62.46%。
3、铂科新材目前的年化波动率约为58.22%,长期240 日年化历史波动率位于47.69%左右,在转债股中波动性处于中等水平。20 日年化波动率为107.07%,高于历史平均水平(51.98%)。
4、当铂科新材的股价为65 元时,转换价值为95.66 元,对应转债价格在114.76 元~115.91元,当铂科新材的股价在49 元至93 元时,对应转债的市场合理定位约在105 元~132元之间。
5、以当前市场估值水平,铂科转债破发概率不大。
6、假设转债首日涨幅为15%时,每股配售收益约为0.62 元,以65 元的股价成本参与配售,综合配售收益为0.90%,配售收益很低。
7、粗略估计剩余可申购额为0.8 亿元至1.6 亿元。申购资金范围为10.8 万亿至11.3 万亿之间。中签率范围估计为0.0007%至0.0015%。当铂科转债总名义申购资金为11 万亿元且剩余可申购金额为1.2 亿元时,中签率为0.0011%,当首日涨幅为15%时,打满的投资者网上申购收益期望值为1.6 元。
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以下是部分龙头企业简介
1、迦南智能:公司是一家专业从事智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱等系列产品研发、生产、销售的高新技术企业,主要产品包括单相智能电表、三相智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱等。
2、阳光电源:公司专注于太阳能、风能、储能等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务,是国家重点高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统、电动车电机控制器,并致力于提供全球一流的光伏电站解决方案。
3、铂科新材:利用磁性材料制成的电感元件是电能变换设备核心元件之一,公司产品主要应用于发电、输配电、用电等电能变换各环节各类电能变换设备中,以实现电能存储和变换。
4、英杰电气:公司主要产品包括系列功率控制器、铸锭炉电源、还原炉电源系统、单晶炉直流电源、蓝宝石炉电源、玻璃玻纤窑炉用调功系统、PD系列直流电源、微波电源、充电电源、感应加热电源、电机软起动系统装置(压缩机控制电源)、PLC控制系统等,主要应用于光伏新能源用单晶硅、多晶硅和以半导体、光纤、玻璃玻纤(含TFT液晶玻璃基板)为代表的新材料领域,以及冶金、机械制造、石油化工、电化学等传统工业领域。
5、国力股份:公司专业从事电子真空器件的研发、生产与销售。自成立以来,公司专注于电子真空制造领域的工艺技术和产品设计,经过多年的技术积累和研发投入,自主研发能力和核心技术覆盖了电子真空器件生产制造的各关键环节。电子真空器件是电子产品及电子信息产业的重要组成部分,其质量和技术水平直接决定电子信息产品的质量与性能。公司以电子真空制造平台为基础,设计开发和测试平台为支撑,掌握并突破多项核心技术,实现了多品种电子真空产品定制化的开发和量产。
6、朗特智能:公司从事智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售,产品主要运用于智能家居及家电、离网照明、汽车电子和新型消费电子等行业。
深圳市铂科新材料股份有限公司怎么样?
简介: 2009年9月17日,公司前身深圳市铂科磁材有限公司成立。 2015年9月6日,变更为深圳市铂科新材料股份有限公司。
法定代表人:杜江华
成立时间:2009-09-17
注册资本:4320万人民币
工商注册号:440307104275456
企业类型:股份有限公司(非上市)
公司地址:深圳市南山区北环路南头第五工业区2栋3层301-306室
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